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st天润股票:000766通化金马股票

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证券代码:603317证券简称:天味食物布告编号:2019-012四川天味食物集团股份有限公司关于公司及子公司运用部分自有资金进行现金办理的布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:托付理财受托方:金融组织本次托付理财金额:不超越人民币80,000万元托付理财产品名称:低危险、期限不超越12个月的保本型银行理财产品及结构性存款。托付理财期限:自公司2019年年度股东大会审议经过之日起12个月内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内翻滚运用出资额度。实行的审议程序:公司于2020年3月30日举行了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,会议审议经过了《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》。公司独立董事亦对本事项宣布了赞同定见。该事项需求提交公司2019年年度股东大会审议经过后方可收效。

一、本次托付理财概略托付理财意图为进步公司及子公司自有资金的运用功率,在不影响公司及子公司日常运营的资金周转需求前提下,公司及子公司拟对部分自有资金进行现金办理,以添加股东和公司及子公司的出资收益。资金来源1.资金来源的一般状况公司及子公司拟运用不超越人民币80,000万元的自有资金进行现金办理。托付理财产品的基本状况。本次暂无,公司及子公司运用部分自有资金进行现金办理状况若有发展,将另行布告具体状况。公司对托付理财相关危险的内部操控1、公司及子公司将严格遵守审慎出资准则,出资期限不超越12个月的保本型出资产品。2、公司及子公司将实时剖析和盯梢产品的净值变化状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险。3、公司及子公司财务部门有必要树立台账对短期理财产品进行办理,树立健全完好的管帐账目,做好资金运用的账务核算作业。4、公司及子公司内部审计部门对资金运用状况进行日常监督,并定时对相关出资产品进行全面查看。5、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时可以延聘专业组织进行审计。

二、本次托付理财的具体状况托付理财合同首要条款暂无。托付理财的资金投向暂无。

三、托付理财受托方的状况托付理财金融组织与本公司、公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在任何相关联系。

四、对公司的影响1、公司及全资子公司运用自有资金进行现金办理是在契合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需求,不会影响公司及子公司主营业务的正常展开。2、经过适度理财,可以进步公司及子公司资金运用功率,取得必定的出资收益,为公司股东获取更多的出资报答。

五、危险提示虽然本次公司出资理财产品为低危险出资产品,但金融商场受宏观经济、财务及货币政策的影响较大,不扫除该项出资或许遭到商场动摇的影响。

六、决策程序的实行及监事会、独立董事定见2020年3月30日,公司举行第四届董事会第八次会议,审议经过了《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》,赞同公司及子公司运用不超越80,000万元自有资金进行现金办理,公司独立董事亦对本事项宣布了赞同定见。2020年3月30日,公司举行第四届监事会第七次会议,审议经过了《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》。公司及子公司本次运用自有资金进行现金办理事项,实行了必要的审议程序,契合相关监管要求。1.独立董事定见咱们作为公司的独立董事,仔细审议了公司《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》,并对公司运营状况、财务状况和内操控度等状况进行了必要的审阅,宣布了如下定见:1、公司内操控度较为完善,公司内控办法和准则健全,资金安全可以得到确保。2、公司现在运营杰出,财务状况稳健,自有资金富余,在确保正常运营和资金安全的基础上,公司运用不超越80,000万元的搁置自有资金进行现金办理,有利于进步资金运用功率,添加公司出资收益,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而咱们赞同上述事项并赞同提交股东大会审议。2.监事会定见依据《公司法》、《公司章程》以及本公司《征集资金办理准则》等有关规定,作为四川天味食物集团股份有限公司第四届监事会监事,仔细审议了《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》,监事会以为:公司运用不超越184690,184690,18469080,000万元的搁置自有资金购买短期银行保本型理财产品及结构性存款,有利于进步公司资金的运用功率和收益,不存在危害公司及中小股东利益的景象,契合相关法律法规的要求,共同赞同上述方案。

七、到本布告日,公司最近十二个月运用自有资金和征集资金托付理财的状况金额:万元实践投实践回收实践收没有回收序号理财产品类型到期日入金额本金益本金金额保本起浮收益139,095139,095最近十二2656.3301/确保收益个月2保本起浮收益20,00002020/4/17020,0003确保收益5,00002020/4/1705,0004保本起浮收益5,00002020/5/2105,0005确保收益22,00002020/5/28022,0006确保收益5,00002020/6/1005,0007确保收益10,00002020/6/12010,0008确保收益10,00002020/7/15010,0009确保收益5,00002020/7/2205,00010保本起浮收益10,00002020/8/11010,000算计231,095139,095-2,656.3392,000最近12个月内单日最高投入金额94,000最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产82.58%最近12个月托付理财累计收股票002008,股票002008,股票002008益/最近一年净利润9.96%现在已运用的理财额度92,000没有运用的理财额度8,000总理财额度100,000

特此布告。四川天味食物集团股份有限公司董事会2020年3月31日

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